森鹰窗业(301227)：民生证券股份有限公司关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司变更部分募集资金专户的核查意见

来源：网络 时间：2025-02-12

　　公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，经审议，公司董事会同意公司及公司全资子公司南京森鹰在哈尔滨银行开立新的募集资金专户，用于公司募集资金的存放和使用★★，并将存放于锦州银行的募集资金现金管理专用结算账户（银行账号★★★： ★★★、）中的募集资金余额（含利息收入，具体金额以转出日为准）全部转存至新的募集资金专户，并授权指定人员办理募集资金专户的开立、注销及签署募集资金监管协议等相关事项。

　　后续公司及南京森鹰将与保荐机构、哈尔滨银行签订《募集资金三方监管协议》★，对募集资金进行专项管理，并授权指定人员负责办理募集资金专户的开立★★、注销及签署募集资金监管协议等相关事项。同时★，公司及南京森鹰将与保荐机构、锦州银行签订《之解除协议》，待原账户中的募集资金全部转出后，公司将注销原募集资金专户★★★。

　　为提高募集资金管理效率★★★，公司及南京森鹰拟在哈尔滨银行开立新的募集资金专户，用于公司募集资金的存放和使用，并将存放于锦州银行的募集资金现金管理专用结算账户（银行账号：、）中的募集资金余额（含利息收入，具体金额以转出日为准）全部转存至新的募集资金专户★★。

　　经核查，本保荐机构认为：公司本次变更部分募集资金专户事项履行了必要的审议程序★，符合有关规定，符合公司和股东的利益。保荐机构对本次变更部分募集资金专户的事项无异议。

　　本次变更部分募集资金专户，不影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，公司的其他募集资金专户不变。

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨森鹰窗业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1442号）同意注册，并经深圳证券交易所同意★★★，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,370★★.00万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为 38★★★.25元，募集资金总额为 90,652.50万元★，扣除发行费用后★★，实际募集资金净额为 82,370★★★.21万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022年 9月 20日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验★，并出具了《验资报告》（天健验〔2022〕3-95号）★★。

　　（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司变更部分募集资金专户的核查意见》之签字盖章页）

　　民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或★“保荐机构★★”）作为哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“森鹰窗业★”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构★★★，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定★★★，对公司变更部分募集资金专户的事项进行了核查★★，具体情况如下：

　　公司第九届监事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，经审议★★★，公司监事会同意公司及公司全资子公司南京森鹰在哈尔滨银行开立新的募集资金专户，用于公司募集资金的存放和使用，并将存放于锦州银行的募集资金现金管理专用结算账户（银行账号： ★、）中的募集资金余额（含利息收入，具体金额以转出日为准）全部转存至新的募集资金专户★★。

　　为规范公司募集资金管理★★★，保护投资者权益，公司及公司全资子公司森鹰窗业南京有限公司（以下简称★“南京森鹰★★★”）开立了募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行分别签订了《募集资金三方监管协议》★，对募集资金的存放和使用进行专户管理。募集资金到账后已全部存放于公司开设的募集资金专项账户内。